Rynqovalix は、複数の取引所からのデータを 1 つのダッシュボードに集約し、予測モデルを適用して市場サイクルを認識します。このシステムは、さまざまなタイムゾーンや場所から自分のポジションを管理する人々向けに設計されています。
Rynqovalix は、取引所ごとに個別のインターフェイスを追跡するのではなく、データを単一の形式に正規化し、接続されているすべての市場に同じ評価モデルを適用します。
価格、出来高、オーダーブックの深さは、取引所の起源に関係なく、分析前に共通のパターンにまとめられます。
モデルは、現在のボラティリティに対して過去の行動パターンを重み付けし、予測期間を自動的に調整します。
すべてのオープンポジションとシグナルは一般的な表に表示され、リスクプロファイルまたは為替ごとに並べ替えることができます。
設定は一度だけで完了します。監視は、接続元の場所やネットワークに関係なく、ステータスと通知をチェックすることになります。
API キーは読み取りおよび取引の権限のみが入力され、資金を引き出す権限はありません。
暴露限界と自動介入閾値は、分析がアクティブになる前に定義されます。
システムは、設定されたパラメーターに従って、選択された市場のシグナルの計算を開始します。
プッシュ通知は、位置ステータスの変化、接続の切断、またはしきい値の到達を通知します。
市況や個人のスケジュールの変更に応じてパラメータが改訂される場合があります。
各プロファイルは、暴露、信号感度、再評価頻度の異なる組み合わせを指定します。設定されたしきい値を超えると何も実行されません。
| プロフィール | 最大。位置露光 | ストップロスの閾値 | 再評価の頻度 |
|---|---|---|---|
| 保守的 | ポートフォリオの最大5% | -3% | 15分ごと |
| バランスの取れた | ポートフォリオの最大10% | -6% | 5分ごと |
| アクティブ | ポートフォリオの最大18% | -9% | 1分ごと |
ポジションが設定された損失しきい値に達すると、システムは予測レイヤーの介入なしに、それぞれの取引所の API を通じて直接決済注文を送信します。
ストップロス注文は、いかなるシナリオでも最大損失の予測可能性を維持するために、現在のパターンシグナルに関係なく実行されます。
顧客レビューの代わりに、方法論とデータ ソースの説明を提供するので、アプローチが要件を満たしているかどうかをご自身で判断できます。
モデルは過去の価格系列と流動性データに基づいてトレーニングされ、予測期間は各市場の現在のボラティリティに応じて調整されます。
予測モデルは過去の統計パターンを反映しており、将来の市場の動きを保証するものではありません。決定はユーザーの責任となります。
オープンポジションは取引所自体の管理下に残ります。ダッシュボードには「切断」のステータスが表示され、接続が復元されるまでこの交換への新しい信号の送信が停止されます。
いいえ。API キーは読み取り権限と取引権限のみで構成されます。出金機能は、引き続き取引所自体のインターフェースを通じてのみ利用可能です。
この間隔は、選択したリスク プロファイルによって異なります。アクティブなプロファイルの場合は 1 分に 1 回、保守的なプロファイルの場合は 15 分に 1 回です。
サポートされている制限付き取引所からの有効な API キーとリスク プロファイルの選択が必要です。残りのパラメータにはデフォルト値があります。
Rynqovalix は、スタンドアロンの取引プラットフォームとしてではなく、既存の取引アカウント上の分析レイヤーとして構築されています。目標は、複数の市場を同時に手動で監視するのに必要な時間を短縮することです。
チームはモデルの各バージョンのドキュメントを維持しており、ユーザーが分析ロジックの変更を経時的に追跡できるようにしています。
